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首页 正通汽车:截至2017年12月31日止年度之全年业绩公告

正通汽车:截至2017年12月31日止年度之全年业绩公告.pdf

正通汽车:截至2017年12月31日止年度之全年业绩公告

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2019-05-04 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《正通汽车:截至2017年12月31日止年度之全年业绩公告pdf》,可适用于求职/职场领域

––香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責對其準確性或完整性亦不發表任何聲明並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。中國正通汽車服務控股有限公司ChinaZhengTongAutoServicesHoldingsLimited(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)(股份代號:)截至年月日止年度之全年業績公告業績摘要截至年月日止年度:?收益增加約至約人民幣,百萬元?總體毛利增加約至約人民幣,百萬元?本年度金融服務業務所得利息及服務收入約人民幣百萬元較去年同期增長約人民幣百萬元該分部年實現可呈報溢利約人民幣百萬元同比增長?年內溢利增加約至約人民幣,百萬元本公司權益股東應佔溢利增加約至約人民幣,百萬元?每股基本盈利增加約至每股人民幣分?建議派付末期股息每股港元中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」或「正通」連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本集團截至年月日止年度的全年綜合業績。––綜合損益表截至年月日止年度截至月日止年度附註年年人民幣千元人民幣千元收益,,,,銷售成本(,,)(,,)毛利,,,,其他收入,,銷售及分銷開支(,,)(,)行政開支(,)(,,)經營溢利,,,,融資成本(a)(,)(,)應佔合營企業及聯營公司溢利,,除稅前溢利,,,所得稅(a)(,)(,)年內溢利,,,以下人士應佔溢利:本公司權益股東,,,非控股權益,,年內溢利,,,每股盈利基本(人民幣分)攤薄(人民幣分)––綜合財務狀況表於年月日於月日附註年年人民幣千元人民幣千元非流動資產物業、廠房及設備,,,,租賃預付款項,,,,無形資產,,,,商譽,,,,於一家合營企業的權益,,於聯營公司的權益,,金融服務應收款項,,,,遞延稅項資產,,其他金融資產–,,,,,流動資產存貨,,,,貿易及其他應收款項,,,,金融服務應收款項,,,,已抵押銀行存款及存放中央銀行的結餘,,,,定期存款,–現金及現金等價物,,,,,,,,流動負債金融服務貸款及借款,,,,非金融服務貸款及借款,,,,融資租賃責任,,貿易及其他應付款項,,,,應付所得稅(c),,,,,,,,淨流動資產╱(負債),,(,)總資產減流動負債,,,,––於月日附註年年人民幣千元人民幣千元非流動負債非金融服務貸款及借款,,,應付債券,,,遞延稅所在地的地方市政府管理及經營的定額供款退休計劃。本集團的中國附屬公司乃按有關地方市政府認同的平均僱員工資的若干百分比計算的數額向計劃供款以向僱員退休福利提供資金。除上述的每年供款外本集團概無其他重大支付退休福利的責任。截至月日止年度年年人民幣千元人民幣千元(c)其他項目:存貨成本,,,,利息成本*,,折舊,,攤銷租賃預付款項,,攤銷無形資產,,經營租賃開支,,衍生金融工具虧損╱(收益)淨額,(,)匯兌(收益)╱虧損淨額(,),金融服務應收款項呆賬撥備,,*利息成本為金融服務借貸成本且按銷售成本予以確認。所得稅(a)綜合損益表中的所得稅指:截至月日止年度年年人民幣千元人民幣千元即期稅項:本年度所得稅撥備,,遞延稅項:暫時性差額的產生(,)(,),,(i)根據開曼群島及英屬處女群島的規則及規例本集團毋須繳納開曼群島及英屬處女群島的任何所得稅。(ii)由於香港附屬公司於年內並無任何應課稅香港利得故並無作出香港利得稅撥備。香港公司支付的股息毋須繳納任何香港預扣稅。(iii)本集團的中國附屬公司須按(年:)稅率繳納中國企業所得稅。––(b)按適用稅率計算的所得稅支出與會計溢利對賬:截至月日止年度年年人民幣千元人民幣千元除稅前溢利,,,按中國所得稅率計算的除稅前溢利名義稅項,,不可扣減開支,,未確認之未動用稅項虧損,,無須課稅收入:-按權益法確認應佔溢利(,)(,)所得稅,,(c)綜合財務狀況表中的應付所得稅指:截至月日止年度年年人民幣千元人民幣千元年初餘額,,,本年度即期所得稅撥備,,年內付款(,)(,)年末結餘,,,,每股盈利(a)每股基本盈利截至年月日止年度每股基本盈利乃按本公司權益股東應佔溢利人民幣,,,元(年:人民幣,,元)及於截至年月日止年度已發行普通股的加權平均數,,,股(年:,,,股)計算現計算如下:普通股的加權平均數截至月日止年度年年於月日已發行普通股,,,,,,行使購股權的影響,,–配售時發行股份的影響,–於月日普通股的加權平均數,,,,,,––(b)每股攤薄盈利截至年月日止年度的每股攤薄盈利乃按本公司權益股東應佔溢利人民幣,,,元(年:人民幣,,元)及按就本公司首次公開發售前僱員購股權計劃的具潛在攤薄效應的所有普通股作出調整後得出的已發行普通股的加權平均數,,,股(年:,,,股)計算如下:股份加權平均數(攤薄)截至月日止年度年年截至月日止年度的普通股加權平均數,,,,,,視作根據首次公開發售前僱員購股權計劃發行股份的影響,,,,於月日的普通股加權平均數(攤薄),,,,,,分部報告本集團按業務性質劃分分部及進行管理。按與向本集團最高層行政管理人員就資源配置及表現評估的內部匯報資料一致的方式本集團已確定下列三個主要營運分部:S經銷店業務S經銷店業務主要包括透過本集團在中國的S經銷店網絡銷售汽車及售後服務。供應鏈業務供應鏈業務主要包括提供汽車相關物流服務及潤滑油貿易。金融服務業務金融服務業務主要包括向汽車客戶及經銷商提供金融服務。(a)分部業績、資產及負債就評估分部表現及各分部間的資源配置而言本集團主要營運決策者根據下列基準監察各個可呈報分部應佔的業績、資產及負債:?收益及開支乃參考該等分部所產生的銷售額及開支或該等分部應佔資產折舊或攤銷所產生的開支分配至可呈報分部。––?用作呈報分部溢利的計量方式是除稅前溢利。為達致除稅前溢利本集團盈利會就並無明確歸於個別分部的項目(如總部及公司行政成本、其他收益、其他淨收入及融資成本)進行調整。?分部資產包括所有流動及非流動資產惟無形資產、商譽、遞延稅項資產及未分配總部資產除外。分部負債包括所有流動及非流動負債惟應付所得稅、遞延稅項負債及未分配總部負債除外。?除取得有關除稅前溢利的分部資料外管理層亦獲提供有關收益(包括分部間銷售)、分部直接管理的貸款及借款、折舊、攤銷及分部用於營運的非流動分部資產的減值虧損及添置的分部資料。分部間銷售乃參考就類似訂單向外部各方收取的價格定價。S經銷店業務供應鏈業務金融服務業務總計年年年年年年年年人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元來自外部客戶的收益,,,,,,,,,,,,分部間收益––––,,,,可呈報分部收益,,,,,,,,,,,,可呈報分部溢利,,,,,,,,,,年內折舊及攤銷,,,,,,,,可呈報分部資產,,,,,,,,,,,,,,年內添置非流動分部資產,,,,,,,,,,,可呈報分部負債(,,)(,,)(,)(,)(,,)(,,)(,,)(,,)於一家合營企業及聯營公司投資––,,,,,,––(b)可呈報分部對賬截至月日止年度年年人民幣千元人民幣千元收益:可呈報分部收益,,,,抵銷分部間收益(,)(,)綜合收益,,,,除稅前溢利:可呈報分部溢利,,,抵銷分部間溢利(,)(,)未分配總部開支,(,)其他收入,,融資成本(,)(,)綜合除稅前溢利,,,於月日年年人民幣千元人民幣千元資產:可呈報分部資產,,,,無形資產,,,,商譽,,,,遞延稅項資產,,未分配總部資產,,,,抵銷分部間應收款項(,,)(,,)綜合總資產,,,,負債:可呈報分部負債(,,)(,,)應付所得稅(,,)(,,)遞延稅項負債(,)(,)未分配總部負債(,,)(,,)抵銷分部間應付款項,,,,綜合總負債(,,)(,,)(c)地區資料由於本集團僅在中國營運故此並無呈列任何地區分部資料。––存貨(a)綜合財務狀況表的存貨包括:於月日年年人民幣千元人民幣千元汽車,,,,汽車備件,,其他,,,,,,(b)確認為開支並計入損益的存貨金額分析如下:截至月日止年度年年人民幣千元人民幣千元已出售的存貨賬面值,,,,存貨撇減,,撥回存貨撇減(,)–,,,,過往年度撥回存貨撇減是因為消費者偏好改變令若干汽車的估計可變現淨值增加。貿易及其他應收款項於月日年年人民幣千元人民幣千元貿易應收款項,,應收票據–,,預付款項,,,,其他應收款項及按金,,,,貿易及其他應收款項,,,,全部貿易及其他應收款項預計可於一年內收回。由於很少提供賒銷賒銷須取得高級管理層的批准故有關貿易應收款項的信貸風險有限而管理層訂有信貸政策且信貸風險乃受到持續監控。––於報告期末按發票日期呈列貿易應收款項及應收票據的賬齡分析如下:於月日年年人民幣千元人民幣千元個月內,,個月以上但年內,,超過年,,,,貿易及其他應付款項於月日年年人民幣千元人民幣千元貿易應付款項,,應付票據,,,,,,,,預收款項,,其他應付款項及應計款項,,,應付關連方款項,,貿易及其他應付款項,,,,於報告期末按發票日期呈列貿易應付款項及應付票據的賬齡分析如下:於月日年年人民幣千元人民幣千元於個月內到期,,,,於個月後但個月內到期,,於個月後但個月內到期,,,,,,––股息(i)本年度應付予本公司權益持有人之股息年年人民幣千元人民幣千元報告期末後擬派末期股息每股普通股港元(年:每股普通股港元),,於報告期末報告期末後擬派的末期股息尚未確認為負債。(ii)應付本公司權益持有人之以往財政年度應佔並於年內批准及派付之股息年年人民幣千元人民幣千元於年內批准及派付有關以往財政年度之末期股息每股普通股港元(年:每股普通股港元),,(iii)其他股息於年本集團若干附屬公司向非控股股東以現金宣派及派付股息人民幣,,元(年:人民幣,,元)。或然負債於年月日本集團並無任何重大或然負債。––管理層討論與分析市埸回顧年中國國內生產總值(GDP)同比增長總體上國民經濟保持了總體平穩、穩中有進的發展態勢。由於實體經濟企穩人們的消費能力和意願回升全國社會消費品零售總額同比增長。據中國汽車工業協會統計年乘用車銷量創歷史新高達到,萬輛同比增長增速比上年回落個百分點。在乘用車市場整體較去年同期實現穩步增長的背景下豪華品牌汽車市場呈現出不同的增長勢頭同時競爭也更趨激烈。就本集團代理之主要品牌而言寶馬和MINI品牌在華銷量達,輛同比增長奧迪品牌在華銷量達到,輛同比增長奔馳品牌在華銷量達到,輛同比增長捷豹路虎品牌在華銷量達到,輛同比增長沃爾沃品牌在華銷量達,輛同比增長保時捷品牌在華銷量達,輛同比增長。中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)是多個豪華汽車品牌在華的主要核心經銷商與各大豪華車廠商繼續緊密合作密切捕捉最新行業動態及汽車消費者偏好演變催生的機遇在進一步完善現有服務的同時積極探索創新的服務模式依托多元的品牌組合、合理的營銷網絡、完善的銷售與服務平台進一步提升客戶的服務體驗。本集團在鞏固傳統維修、保養及精品銷售等汽車售後服務業務的基礎上充分利用自身企業特點拓展創新業務尤其是在金融服務業務方面取得實質性進展進一步加強了與廠家的金融合作豐富了客戶服務的內容為客戶提供更具個性化和競爭力的汽車金融解決方案在新車銷售、二手車、融資租賃、客戶維繫方面均具有深遠的促進作用。年本集團致力於打造一個全方位的汽車金融科技平台旨在為客戶提供一站式的汽車金融及衍生服務。在中國居民消費升級需求提升以及汽車金融滲透率不斷上升的帶動下中國汽車市場消費模式將會呈現全新的局面而本集團也將繼續開拓線上汽車金融的Fintech領域持續鞏固線下汽車金融的差異化優勢進一步實現線上線下便利購車汽車金融智能化汽車消費多元化在整個汽車生命週期為客戶帶來更佳的體驗。––據公安部交管局統計截至年底全國機動車保有量達到億輛(全國汽車保有量億輛)汽車駕駛人數超過億人。乘用車保有量達億輛其中以個人名義登記的乘用車(私家車)達到億輛佔乘用車保有量的。從汽車保有量和從汽車駕駛人數的不斷增加可看出汽車作為人們日常生活的節點為汽車相關市場的發展創造巨大潛力。同時中國汽車消費市場漸趨成熟汽車銷售環節蘊藏巨大商機和面臨更加激烈的競爭。消費者服務需求更加專業化和個性化儲存量更加豐富的汽車售後環節和圍繞人們汽車生活的商機正不斷被挖掘。業務回顧年本集團致力開拓豪華及超豪華品牌汽車銷售業務與傳統售後業務同時積極探索新業務模式樹立行業管理標準與管理輸出拓展網絡布局增強競爭力。利用本集團特有的金融、融資租賃、保險代理、信息化、供應鏈等優勢本集團以市場為導向客戶需求為核心並積極拓展汽車後市場業務。截至年月日止年度本集團錄得收益約為人民幣,百萬元同比增加約實現毛利約人民幣,百萬元同比增加約本公司股權持有人應佔溢利約人民幣,百萬元每股基本盈利約人民幣分同比分別增加約和。一、新車銷售業務回顧年在中國乘用車銷售市場整體保持微增長但得益於中國居民可支配收入穩健增加消費升級帶動消費行為向高端化轉變同時豪華汽車品牌也在加大車型的國產化進程不斷推出更富活力的入門級車型以迎合目前年輕消費者的需求產品綫更加豐富如寶馬品牌的國產系、系奧迪品牌的A、Q奔馳品牌的GLA等均在年實現快速增長。於年內本集團著重致力提升同店銷售潛力並鞏固現有區域競爭優勢實現了新車銷量,台同比增長約其中豪華及超豪華品牌銷量為,台同比增長約。––受益本集團代理的主要豪華品牌汽車產品更新換代產品綫更加豐富競爭力更強汽車銷售單價保持穩中有升。其中寶馬品牌全新系上市、寶馬系的配置於年提升奔馳品牌正處於強產品周期之內如長軸距E級車在年經歷了完整的銷售年全年在華銷量同比增長沃爾沃品牌全新XC上市XC的持續發力捷豹路虎品牌加大推動國產化進程特別是推出多款煥「芯」車型全新捷豹XFL、全地形豪華中型SUV路虎發現神行繼續成為各自細分市場的強有力的競爭者。產品競爭力更強均為本集團大幅提升銷售毛利的基礎年本集團整體新車銷量毛利率約同比顯著提升約個百分點主要得益於:合理穩健的網絡布局戰略性地拓展豪華汽車經銷商網絡均衡合理布局全年新開授權網點達到家同時本集團積極地探索創新擴張模式戰略經營合作計劃(「戰略經營合作」)樹立行業優質管理標準。品牌結構更加穩健同時為本集團帶來一定增量。高效的運營管理體系致力於運營質量持續提升以數據管理為依據通過扁平化管理快速協助解決運營問題。完善資金共享、財務共享建設提高內部審批效率和準確性。信息化體系升級運用互聯網技術和信息化體系升級實現客戶信息共享、車輛資源共享、從採購車輛至銷售終端可視化提高客戶體驗和內部效率形成信息資源有效利用高效協同加快了新車周轉。––銷售渠道的擴展通過內部組織結構調整成立集團大客戶部利用客戶基盤、品牌、集團資源充分整合共享積極有效地開拓大客戶渠道以「走出去引進來」為方針年度內本集團各品牌與各企事業單位簽訂大客戶協議如政府公車採購、公務員購車、行業協會、企事業單位員工購車、出租車、租賃公司等不斷擴展業務渠道為本集團帶來新的增量。新車毛利控制運用信息系統收集數據、分析實時掌控進銷存優化庫存結構將商務政策植入系統單台車輛成本可視化並根據市場動態自動提供銷售策略指引。將銷售、金融、保險、汽車用品、延保、增值服務策略通過電子銷售訂單系統自動生成單台車輛綜合毛利以單車銷售毛利盈利為導向把握每項業務的機會確保了銷售毛利大幅提升。二、售後服務業務回顧年本集團實現售後收入約人民幣,百萬元同比增長錄得毛利約人民幣,百萬元同比增長售後毛利率約。快速增長的汽車保有量為年汽車售後服務業務帶來穩定增長的機遇本集團年累計實現服務,,台次同比上升約。其中重要舉措概述如下:本集團以客戶用車周期為原則從客戶需求點出發結合業務流程完善客戶管理信息系統支持各個業務場景的提前自動提醒、短信、微信、APP的推送與溝通。––在產品營銷方面結合自身有利條件以品牌、區域特點進行整合通過大數據分析給客戶畫像提煉出每個客戶的需求並開發並制定個性化產品方案植入系統全方位提升保養、養護、續保、延保的滲透率。在成本控制方面進一步優化採購渠道同時實現配件共享庫存嚴格管理有效地降低成本。在客戶體驗方面實現了快速預約、快速鈑噴為客戶提供代步車服務推出代步車險給客戶提供代步車補貼。將客戶服務做到極致提升效率提升客戶滿意改善客戶體驗保證售後服務業務收入和毛利的良性增長。三、二手車運營體系於年內本集團二手車運營體系逐漸完善逐漸形成了以正通商城和正通拍相互協同的線上展示和拍賣平臺其中正通拍在年月正式上線且得到了店內與商戶的多方位一致認可。線下網絡佈局方面正通逐漸形成以現有授權經銷商和二手車零售中心共同構建的零售網絡。四、汽車金融科技板塊中國的汽車消費金融市場已經進入了快速增長的時期年中國汽車零售交易市場規模超過人民幣萬億元平均汽車金融滲透率達到而其中豪華車滲透率超過汽車金融市場交易規模達到人民幣萬億元預計在未來三年該市場規模將會增長到人民幣萬億元複合增長率超過。數據顯示在汽車交易過程中越來越多豪華車消費者傾向于使用汽車金融工具購車。未來在金融科技的推動下中國汽車市場消費模式將呈現出全新的局面逐步實現綫上綫下便利購車汽車金融智能化汽車消費多元化等的消費新模式。年本集團致力於營造一個全閉環的汽車金融科技平台旨在為客戶提供一站式的汽車金融及衍生服務提供涵蓋新車二手車車抵貸等所有汽車相關的金融產品。該平台包含了持有中國銀行業監督管理委員會(「銀監會」)頒發的汽車金融牌照的上海東正汽車金融有限責任公司(「東正金融」)專注於金融科技和大數據風控的深圳正源汽車科技有限公司(「正源科技」)提供在綫資產交易平台的廈門國際金融資產交易中心有限公司(「廈金資產交易中心」)以及提供融資租賃及保險代理等衍生服務的上海––正通鼎澤融資租賃有限公司(「鼎澤租賃」)以及鼎澤保險代理有限公司(「鼎澤保代」)。本集團在專注於汽車互聯網金融業務的基礎上旨在打通綫上綫下的獲客渠道完善大數據風控技術以及ABS平台的資源整合完成一個資產與資本相互轉換的全閉環汽車消費金融生態系統。打造綫下汽車金融的差異化優勢東正金融於年月日獲得銀監會正式頒發的金融許可證月日正式開業。並且於年月日獲得了銀監會的增資批覆並於報告期內本集團完成了對東正金融的注資當前東正金融的註冊資本為人民幣億元核心資本超過人民幣億元。隨著中國汽車金融市場的高速增長增資後的東正金融進一步提高了資本充足率更利於未來業務規模的擴大以及盈利能力的釋放。年東正金融繼續發揮本集團在產品設計風險控制以及渠道推廣的獨特競爭優勢在全國範圍內實現了高質量的信貸資產規模的增長。東正金融通過進一步挖掘本集團內外的客戶需求來豐富產品種類更新產品設計從而更加貼近終端客戶的需求。通過成為各大主機廠的汽車金融合作夥伴以及與經銷商集團展開長期的戰略合作使得東正金融不斷拓寬零售貸款的業務渠道。此外東正金融也積極開發外拓業務不斷探索汽車物流商用車和二手車等的潛在金融需求。在金融服務網絡建設方面東正金融利用本集團在全國個省、直轄巿的個城市內家SS店及其他運營網點優勢的基礎上也完成了在全國人口超過萬的主要城市內個金融服務網點的鋪設拓寬了原有的綫下獲客渠道。在風險控制方面在利用了原有的中國人民銀行征信系統的基礎上結合了正源科技的大數據金融科技風控系統以傳統銀行信貸經驗叠加互聯網金融科技實踐完成了客戶商戶以及交易三位一體的風險管控架構。年金融服務業務所得利息及服務收入約人民幣百萬元較去年同期增長約人民幣百萬元該分部年實現可呈報溢利約人民幣百萬元同比增長可呈報資產達人民幣,百萬元同比增長。金融服務業務在實現資產規模高速增長的同時確保了資產規模的高質量水平。年東正金融不良貸款率為低於行業平均水平。––開拓綫上汽車金融的Fintech領域本集團控股的正源科技於年月成立開拓綫上汽車金融的Fintech領域及致力於打造一個全方位的金融科技助貸平台在深度分析實際業務場景的基礎上提取有效的風險評估畫像變量及綫索運用大數據構建嚴密的風控模型對終端客戶進行風險評估以及分類將大大提升了貸款審批的質量和速度消費者可以在最短的時間內知曉審批結果。金融科技的運用優化了客戶在汽車交易過程中的體驗感也大範圍地擴大了汽車金融的覆蓋人群。正源科技強大的Fintech風控技術進一步確保了信貸資產的質量在本集團打造的整個閉環中高質量的信貸資產是快速轉換為資本的核心而廈金資產交易中心作為金融資產交易流轉平台也是該閉環中的重要環節。東正金融和正源科技都可以將所持有的高質量信貸資產打包出售在綫交易平台使得ABS的發行成本更低資金募集效率更高。在融資租賃方面本集團在年繼續優化產品設計及豐富融資渠道。鼎澤租賃在企業大客戶業務和汽車附加消費產品方面與東正金融形成錯位互補推出更靈活的組合拳頭產品從而提升整個互聯網汽車金融科技板塊的總體競爭力。完善保險代理業務在保險代理方面本集團在年保持新保滲透率的前提下加速提升續保滲透率。在中國車險費率改革的大背景下集團正在完善保代業務的綫上平台結合東正金融與正源科技實現保險衍生服務與汽車金融產品的捆綁通過為客戶提供保險及延保分期金融產品提高保代業務的服務質量和效率延長客戶在本集團內的服務周期。––五、供應鏈業務本集團汽車供應鏈業務主要包括汽車物流業務和汽車養護用品貿易兩大方面其中汽車物流業務擁有中國A級物流企業資質認證自主開發先進完善的物流管理體系業務包括採購物流、生產物流、流通加工、銷售物流、整車物流以及物流相關諮詢服務等汽車物流全供應鏈領域汽車養護用品貿易目前主要涉及潤滑油貿易業務。汽車物流業務主要服務於國內主流汽車集團服務網絡覆蓋中國個省及直轄市。作為中國技術領先的汽車物流服務平台業務未來增長空間巨大將致力成為中國獨立運營的非主機廠主導的最大的第三方汽車物流服務供貨商之一。為了進一步支撐物流板塊的快速發展公司在武漢巿政府的大力支持下擬建立輻射中國主要城巿的汽車物流平台。於年月日與武漢經濟技術開發區正式簽署「聖澤捷通物流基地項目合作協議」。項目地理位置優越項目建築面積總計約萬平米項目建設內容主要包括碼頭泊位、立體多層智能化綜合物流平台整車倉儲庫、備件倉儲庫、辦公及生活配套場地等。依托現有主機廠及生產基地構建形成「三縱四橫」公鐵水多式聯運的運輸體系戰略定位充分利用現有的幹綫運輸與區域短途分撥運輸相互結合的運輸模式規劃並建成輻射華中區域最大的物流分撥中心構建全國最大的快速物流通道網絡。項目計劃於年完工年正式投產預計項目全面建成正常投產後可提供每年萬輛車整車吞吐能力。––六、網絡發展均衡合理布局全國豪華品牌經銷商網絡、優化品牌結構加速發展戰略核心品牌通過並購及戰略經營合作等創新模式整合行業資源以提升集團全網持續盈利能力作為中國領先的豪華汽車經銷店集團本集團持續專注於代理量產豪華及超豪華汽車品牌如保時捷、奔馳、寶馬、奧迪、捷豹路虎、沃爾沃、英菲尼迪、凱迪拉克等。此外本集團亦經營一汽大眾、別克、日產、豐田、本田、現代等中檔市場品牌的經銷店。於年月日本集團在全國個省、直轄市的個城市運營網點數量達到家。在年本集團通過自建及並購新開設家豪華汽車運營網點包括:品牌地點保時捷廣州奔馳珠海、義烏、永康、宿州寶馬上海、郴州、宜昌、成都(二手車中心)奧迪保定、佛山、清遠捷豹路虎深圳紅旗上海、武漢一汽大眾清遠此外於年月日之公告本集團通過創新擴張模式-戰略經營合作計劃(「戰略經營合作」)自年月日起為期十年。該計劃新增總計家分布於深圳、廣州、佛山和揭陽的豪華汽車運營網點包括家寶馬S店、家MINIS店、家寶馬展廳及家維修中心。本集團已於上述汽車運營網點註冊地分別設立公司(「經營實體」)以取得經銷權並經營相關S業務。年月李旺興和林億豪先生已正式將位於深圳、廣州、佛山、揭陽等地間授權網點委托給本集團。本集團運營、財務等管理團隊已入駐通過經營實體順利經營各項業務。本集團認為該項為期十年的戰略經營合作會進一步提升本集團在中國寶馬品牌的汽車運營網路覆蓋整合公司汽車金融與服務平台優勢提升寶馬品牌的盈利能力。––由於經營實體受控於本集團其業績將合併於本集團內並有權收取經營實體的未來盈利並將按經營狀況定期分派予本集團。於十年合作期完成時和轉讓時經營實體轉讓的淨權益價值預期接近於零並把經營實體股權以零代價交還給合作方。基於以上所述董事認為戰略經營合作和零代價轉讓符合本公司的利益。未來本集團將繼續需求與同業夥伴開展戰略經營合作將成為公司擴展經營網絡的主要方式之一。低成本、快速提升公司業務規模同時幫助合作夥伴提升經營網點的運營質量和盈利能力為未來管理外包工作樹立行業管理標準以及優化公司資本支出與結構從而有效提升股東資金回報率。截止本報告日本集團已獲授權在建或待建經銷商網點家涵蓋保時捷、奔馳、奧迪、寶馬、捷豹路虎、沃爾沃等核心豪華品牌。新項目授權將進一步擴大本集團在北京、上海、廣東、湖北、湖南等傳統省份及區域的競爭優勢亦將新進入重慶、雲南和江蘇等快速發展潛力的地區開拓新的發展區域規模及渠道優勢將進一步擴大。下表載列本集團網點詳情:已開業網點已授權待開業網點總計豪華及超豪華品牌SS店中高端品牌S店豪華品牌城市展廳豪華品牌授權維修中心二手車中心總計作為國內領先的豪華及超豪華品牌製造商的戰略合作夥伴本集團網絡拓展策略將持續致力於核心豪華品牌網點的均衡布局和品牌結構優化適度拓展同時本集團將適時通過戰略併購及創新戰略經營合作模式整合行業資源以快速提升業務規模和盈利能力。––財務回顧營業收入截至年月日止十二個月本集團錄得的收益約為人民幣,百萬元較年約人民幣,百萬元的收益增加約。其中汽車金融服務收益約為人民幣百萬元較年的約人民幣百萬元增長約。收益增加主要得益於穩健的新車銷售和售後服務增長以及汽車金融收入的快速提高。本集團的收益來源自新車銷售售後服務及其他業務的收入。年新車銷售的收入約為人民幣,百萬元較年的約人民幣,百萬元增長約為年豪華及超豪華品牌汽車的收益為約人民幣,百萬元較年的約人民幣,百萬元同比增長約約佔新車銷售收入的。售後服務的收入約為人民幣,百萬元較年的約人民幣,百萬元增長約。年新車銷售收入和售後服務收入佔總收入的比重分別約為和。銷售成本截至年月日止十二個月本集團銷售成本約為人民幣,百萬元較年的約人民幣,百萬元同比增加約為較收益增加低個百分點。年本集團新車銷售的成本由年約人民幣,百萬元增長約至約人民幣,百萬元。新車銷售成本增長較新車銷售收入增幅低個百分點。售後服務銷售成本由年約人民幣,百萬元增長約至約人民幣,百萬元。毛利及毛利率截至年月日止十二個月本集團的毛利為約人民幣,百萬元較年的約人民幣,百萬元大幅增加約毛利率約為較年的增加了約個百分點。本集團毛利主要來源於售後服務業務新車銷售業務及汽車金融服務業務。年新車銷售業務實現毛利約人民幣,百萬元同比增加約新車銷售毛利率為比年大幅改善其中豪華及超豪華品牌汽車的毛利為約人民幣,百萬元同比增加約豪華及超豪華品牌汽車的毛利率從年的大幅增加至主要由於代理品牌進入新的產品周期、運用––信息系统控制新车毛利所致。年本集團售後服務業務實現毛利約人民幣,百萬元同比增長約為售後毛利率約為較年的約微降約個百分點。東正金融年實現毛利約人民幣百萬元毛利率約為。銷售及分銷開支截至年月日止十二個月本集團的銷售及分銷開支約為人民幣,百萬元較年的約人民幣百萬元增長約增幅較收益增加為低。銷售及分銷開支的增加主要由於新增經銷網點導致租賃費、人工費及折舊增加所致。行政開支截至年月日止十二個月本集團的行政開支約為人民幣百萬元較年約人民,百萬元下降約此乃主要由於回顧期內人民幣較年初升值導致發生匯兌盈利所致。經營溢利截至年月日止十二個月本集團的經營溢利約為人民幣,百萬元較年約人民幣,百萬元大幅增長約。經營溢利率約為較年的約增加約個百分點。所得稅開支截至年月日止十二個月本集團的所得稅開支約為人民幣百萬元實際稅率約為。期內溢利截至年月日止十二個月本集團的期內溢利約為人民幣,百萬元較年約人民幣百萬元大幅增長約。期內溢利率約為較年的約增加約個百分點。––或然負債於年月日除該等抵押予銀行的資產外本集團並無擁有任何重大或然負債或擔保。流動資產及流動負債於年月日本集團的流動資產約為人民幣,百萬元較年月日的流動資產約人民幣,百萬元增加約人民幣,百萬元該增加乃主要由於集團現金及現金等價物、已抵押銀行存款及存放中央銀行款項增長、金融服務業務增長導致應收賬款增加庫存增加乃按市場需求進行策略性採購。於年月日本集團的流動負債約為人民幣,百萬元較年月日的流動負債約人民幣,百萬元增加約人民幣,百萬元該增加乃主要由於本集團汽車金融業務規模的增長所致。現金流量於年月日本集團的現金及現金等價物約為人民幣,百萬元較年月日的約人民幣,百萬元增加約人民幣,百萬元。本集團的交易及貨幣資產主要以人民幣計值。集團的資金主要用於採購新車、備件及汽車用品及汽車用潤滑油的付款清償本集團的貸款、借款及其他債項撥付本集團的運營資金及日常經營性開支設立新經銷店或收購經銷店或其他業務。本集團透過合併來自經營活動、銀行貸款及其他融資的現金流量以撥付本集團的流動資金所需。截至年月日止十二個月本集團的經營活動所得現金淨額為淨流出約人民幣百萬元(截至年月日止十二個月本集團的經營活動所得現金淨額為淨流入約人民幣百萬元)。資本開支及投資截至年月日止十二個月本集團的資本開支及投資為約人民幣,百萬元(年:約人民幣,百萬元)主要用於裝修、設備更新、購買試乘試駕車。存貨本集團的存貨主要為汽車及汽車備件。一般而言本集團的每家經銷店會單獨管理新車、汽車備件以及其他存貨的配額及訂單。此外本集團利用信息技術系統管理存貨亦會監控整個經銷網絡的存貨在各經銷店之間進行調節––以維持汽車存貨水平的均衡狀態。本集團於年月日的存貨約為人民幣,百萬元與於年月日的人民幣,百萬元相比增加約人民幣,百萬元主要是由於集團根據市場需求情況而增加了新車庫存資金佔用所致。本集團年平均庫存週轉天數天較年的天增加天所示年度的平均庫存週轉天數載列如下表:截止月日止年度年年平均存貨週轉天數匯兌風險本集團主要以人民幣開展業務。若干銀行存款、銀行貸款及信用增強債券以外幣計值然而本集團的經營現金流量及流動資金並未因匯兌波動受到重大影響。本集團採用雙重貨幣掉期工具對沖其未來以美元和港幣償還的銀行貸款。於年月日本集團已確認雙重貨幣掉期工具金融負債之公平價值約為人民幣百萬元(年月日:金融資產人民幣百萬元)。流動資金及資本資源本集團運營所需資金及資本開支主要來源於內部運營產生的現金及主要往來銀行提供的借款。於年月日本集團現金及銀行存款約為人民幣,百萬元(包括:已抵押銀行存款及存放中央銀行款項約人民幣,百萬元、定期存款約人民幣百萬元及現金及現金等價物人民幣,百萬元)較年月日的約人民幣,百萬元增加約人民幣,百萬元。於年月日本集團貸款及借款、融資租賃責任及應付債券約為人民幣,百萬元(年月日:約人民幣,百萬元)。截至年月日除約人民幣,百萬元的貸款及借款融資租賃責任和應付債券按定息利率計息外其它貸款及借款按浮息利率計息。於年月日本集團的淨負債比率約為(年月日:約)。淨負債比率由貸款及借款、融資租賃責任及應付債券扣除現金及銀行存款後除以所有者權益計算所得。該比率的增長乃主要由於本集團汽車金融業務規模的增長所致。本集團的資產抵押本集團已抵押其集團資產作為貸款及借款和銀行融資的抵押品用作為日常業務營運資金。於年月日已抵押本集團資產約為人民幣,百萬元(年月日:約人民幣,百萬元)。––重大收購及出售附屬公司及聯營公司於年月日本集團收購義烏市新徽汽車銷售服務有限公司及永康市國邦汽車銷售有限公司作為附屬公司共增加了兩家奔馳S店此收購使本集團奔馳代理業務成功進入了華東戰略市場。除上述披露外截至年月日止十二個月本集團並無重大收購或出售附屬公司或聯營公司。外匯投資及對沖截至年月日止十二個月本集團並無持有任何外幣投資。此外本集團的運營資金或流動資金並無由於貨幣匯率的變動而出現任何重大困難或受到重大影響。僱員及薪酬政策於年月日本集團在中國聘用,名僱員(於年月日:,名)。截至年月日止十二個月本集團總員工成本約為人民幣百萬元(截至年月日止十二個月:人民幣百萬元)。本集團提供具有競爭力的薪酬及福利計劃包括退休金、工傷福利、生育保險、醫療及失業福利計劃。本集團亦向員工提供良好的工作環境及多元化培訓計劃。本公司已採納購股權計劃及限制性股份獎勵計劃以向合資格僱員授出股份作為對彼等於本集團貢獻的激勵或獎勵。未來展望及策略中國汽車市場日趨成熟居民可支配收入穩步提高汽車銷售及服務相關消費支出穩步上升汽車消費逐步升級。同時對於產品與服務的質量提出更高要求。隨著豪華車消費者數量增加他們對汽車相關消費的各個環節提出更加專業化的服務需求同時亦希望享受到優質便捷的一站式綜合服務。集團將充分依托多元化豪華品牌組合優勢較為完善的全國性的網絡布局差異化的汽車金融科技平台為客戶打造領先的消費體驗。本集團亦將充分發揮自身綜合平台與獨立業務板塊優勢迎合客戶消費習慣變遷積極豐富服務產品和拓展服務渠道充分把握發展機遇。同時本集團亦更加有針對性發展傳統銷售網絡並不斷優化內部管理及運營效率為股東、員工及社會創造更大的價值。––期後事項(一)於年月日本公司(作為借款方)及本公司之兩家香港註冊成立之附屬公司(作為擔保人)與(其中包括)十九家金融機構組成的銀團(作為貸款方)簽署一份銀團貸款協議(「貸款協議」)獲得銀團貸款初始總金額為億美元並設綠鞋機制允許包括上述初始貸款金額在內的貸款總額增加至不超過億美元。本次貸款的最終償還日期為首次使用日期起計個月。本次貸款主要用於優化現有債務結構、滿足本集團的資金需求其中包括武漢港口物流基地等綜合項目。完成本次貸款後本集團進一步改善債務結構及有效降低財務成本。有關貸款協議的進一步詳情請參閱本公司日期為年月日的公告(二)於年月日根據日期為年月日的配售協議和一般授權本公司完成配發新股份億股配售股份配售價為每股配售股份港元(「配售」)。配售所得款淨額約為億港元。本公司擬利用配售所得款項發展本集團的金融科技平台。有關配售的進一步詳情請參閱本公司日期為年月日和日的公告。建議末期股息董事會議決在將預期於年月日召開的股東週年大會(「年股東週年大會」)向本公司股東建議派發截至年月日止年度的末期股息每股港元(「末期股息」)予年月日名列本公司股東名冊之股東。末期股息分派預案須待本公司股東於年股東周年大會審議批准後方可實施。倘獲得批准本公司將於年月日或前後以現金向本公司股東派付末期股息。暫停辦理過戶登記本公司將於年月日(星期二)至年月日(星期五)(包括首尾兩天)及於年月日(星期五)至年月日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記手續期間概不會辦理股份過戶登記。為合資格出席年股東週年大會及於會上投票本公司未登記股份持有人須於年月日(星期一)下午四時三十分之前將股份過戶文件送達本公司股份過戶登記處香港分處之香港中央證券登記有限公司以作登記地址為香港灣仔皇后大道東號合和中心樓–室。為合資格收取擬派末期股息(須待股東於年股東週年大會批准方可作實)本公司未登記股份持有人須於年月日(星期四)下午四時三十分之前將股份過戶文件送達本公司股份過戶登記處香港分處之香港中央證券登記有限公司之上述地址以作登記。––證券交易之標準守則本公司已採納一套規管董事進行證券交易的證券交易守則(「證券交易守則」)其嚴格程度不遜於上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)。經全體董事作出具體查詢後全體董事已確認於截至年月日止年度彼等已遵守證券交易守則及標準守則。購買、出售或贖回本公司上市證券於期內本公司於年月日悉數提前贖回全部於年到期年息的信用增強債券,,美元債券提前贖回價(即提前贖回金額連同於提前贖回日已計提的應付利息)為,,美元。緊隨完成贖回後該債券已被註銷並已從香港聯合交易所有限公司正式上市名單中撤銷上市地位。除上文所披露以外截至年月日止年度本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。企業管治董事會認為良好的公司管治操守對增加投資者信心及維護股東的利益至為重要。本公司已採用香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄所載企業管治守則(「企業管治守則」)所載的守則條文。董事會認為截至年月日止年度本公司一直遵守企業管治守則的適用守則條文(「守則條文」)。審閱全年業績本集團截至年月日止年度的全年業績已經由本公司的審核委員會(「審核委員會」)審閱並由本公司之獨立核數師畢馬威會計師事務所審核。審核委員會由三名獨立非執行董事組成即黃天祐博士(審核委員會主席)、曹彤博士及王丹丹女士。刊登業績公佈本業績公佈於聯交所網站(http:wwwhkexnewshk)及本公司網站(http:wwwzhengtongautocom)可供瀏覽而本公司截至年月日止年度年報載有上市規則規定的所有資料將適時寄發予本公司股東及刊載於上述網站。––致謝董事會衷心感謝本集團的管理團隊與僱員的服務承諾與勤勉精神以及本公司股東與商業夥伴對本集團的大力支持。代表董事會ChinaZhengTongAutoServicesHoldingsLimited中國正通汽車服務控股有限公司王木清主席香港年月日於本公告日期董事會包括執行董事王木清先生(主席)、王昆鵬先生、許智俊先生、李著波先生、尹濤先生及邵永駿先生以及獨立非執行董事黃天祐博士、曹彤博士及王丹丹女士。<<ASCIIEncodePagesfalseAllowTransparencyfalseAutoPositionEPSFilestrueAutoRotatePagesAllBindingLeftCalGrayProfile(DotGain)CalRGBProfile(sRGBIEC)CalCMYKProfile(JapanColorCoated)sRGBProfile(sRGBIEC)CannotEmbedFontPolicyWarningCompatibilityLevelCompressObjectsTagsCompressPagestrueConvertImagesToIndexedtruePassThroughJPEGImagestrueCreateJobTicketfalseDefaultRenderingIntentDefaultDetectBlendstrueDetectCurvesColorConversionStrategysRGBDoThumbnailsfalseEmbedAllFontstrueEmbedOpenTypefalseParseICCProfilesInCommentstrueEmbedJobOptionstrueDSCReportingLevelEmitDSCWarningsfalseEndPageImageMemoryLockDistillerParamsfalseMaxSubsetPctOptimizetrueOPMParseDSCCommentstrueParseDSCCommentsForDocInfotruePreserveCopyPagetruePreserveDICMYKValuestruePreserveEPSInfotruePreserveFlatnessfalsePreserveHalftoneInfofalsePreserveOPICommentsfalsePreserveOverprintSettingstrueStartPageSubsetFontstrueTransferFunctionInfoApplyUCRandBGInfoPreserveUseProloguefalseColorSettingsFile()AlwaysEmbedtrueCFangSongLightCGuLiBoldCGuYinBoldCHeiUltraBoldCHeiBoldCHeiXboldCHeiBoldCJNgaiBoldCKanXboldCNganKaiBoldCOYuenXboldOutlineCOYuenXboldCOYuenXboldOutlineCPoBoldCPoBoldCSongMediumCSuMediumCXLiMediumCXingMediumCXingKaiBoldCYuenSemiMediumMBeiBoldMHeiBoldMHeiLightMHeiMediumMHeiXboldMKaiMediumMKaiSemiBoldMLiBoldMNgaiBoldMSungLightMSungMediumMSungXboldMYuenLightMYuenMediumMYuenXboldNeverEmbedtrueAntiAliasColorImagesfalseCropColorImagesfalseColorImageMinResolutionColorImageMinResolutionPolicyOKDownsampleColorImagestrueColorImageDownsampleTypeBicubicColorImageResolutionColorImageDepthColorImageMinDownsampleDepthColorImageDownsampleThresholdEncodeColorImagestrueColorImageFilterDCTEncodeAutoFilterColorImagestrueColorImageAutoFilterStrategyJPEGColorACSImageDict<<QFactorHSamplesVSamples>>ColorImageDict<<QFactorHSamplesVSamples>>JPEGColorACSImageDict<<TileWidthTileHeightQuality>>JPEGColorImageDict<<TileWidthTileHeightQuality>>AntiAliasGrayImagesfalseCropGrayImagesfalseGrayImageMinResolutionGrayImageMinResolutionPolicyOKDownsampleGrayImagestrueGrayImageDownsampleTypeBicubicGrayImageResolutionGrayImageDepthGrayImageMinDownsampleDepthGrayImageDownsampleThresholdEncodeGrayImagestrueGrayImageFilterDCTEncodeAutoFilterGrayImagestrueGrayImageAutoFilterStrategyJPEGGrayACSImageDict<<QFactorHSamplesVSamples>>GrayImageDict<<QFactorHSamplesVSamples>>JPEGGrayACSImageDict<<TileWidthTileHeightQuality>>JPEGGrayImageDict<<TileWidthTileHeightQuality>>AntiAliasMonoImagesfalseCropMonoImagesfalseMonoImageMinResolutionMonoImageMinResolutionPolicyOKDownsampleMonoImagestrueMonoImageDownsampleTypeBicubicMonoImageResolutionMonoImageDepthMonoImageDownsampleThresholdEncodeMonoImagestrueMonoImageFilterCCITTFaxEncodeMonoImageDict<<K>>AllowPSXObjectsfalseCheckComplianceNonePDFXaCheckfalsePDFXCheckfalsePDFXCompliantPDFOnlyfalsePDFXNoTrimBoxErrortruePDFXTrimBoxToMediaBoxOffsetPDFXSetBleedBoxToMediaBoxtruePDFXBleedBoxToTrimBoxOffsetPDFXOutputIntentProfile(None)PDFXOutputConditionIdentifier()PDFXOutputCondition()PDFXRegistryName()PDFXTrappedFalseCreateJDFFilefalseDescription<<CHT<FEFFbdaceedefddbdaceedefddffebadfeefaacbfefefcafcffeafadcceacaefeefffcfeeecafadcfbfdfefaacbef>>>Namespace(Adobe)(Common)()OtherNamespaces<<AsReaderSpreadsfalseCropImagesToFramestrueErrorControlWarnAndContinueFlattenerIgnoreSpreadOverridesfalseIncludeGuidesGridsfalseIncludeNonPrintingfalseIncludeSlugfalseNamespace(Adobe)(InDesign)()OmitPlacedBitmapsfalseOmitPlacedEPSfalseOmitPlacedPDFfalseSimulateOverprintLegacy>><<AddBleedMarksfalseAddColorBarsfalseAddCropMarksfalseAddPageInfofalseAddRegMarksfalseBleedOffsetConvertColorsConvertToRGBDestinationProfileName(sRGBIEC)DestinationProfileSelectorUseNameDownsampleBitImagestrueFlattenerPreset<<PresetSelectorMediumResolution>>FormElementsfalseGenerateStructurefalseIncludeBookmarksfalseIncludeHyperlinksfalseIncludeInteractivefalseIncludeLayersfalseIncludeProfilestrueMarksOffsetMarksWeightMultimediaHandlingUseObjectSettingsNamespace(Adobe)(CreativeSuite)()PDFXOutputIntentProfileSelectorNAPageMarksFileJapaneseWithCirclePreserveEditingtrueUntaggedCMYKHandlingUseDocumentProfileUntaggedRGBHandlingUseDocumentProfileUseDocumentBleedfalse>><<AllowImageBreakstrueAllowTableBreakstrueExpandPagefalseHonorBaseURLtrueHonorRolloverEffectfalseIgnoreHTMLPageBreaksfalseIncludeHeaderFooterfalseMarginOffsetMetadataAuthor()MetadataKeywords()MetadataSubject()MetadataTitle()MetricPageSizeMetricUnitinchMobileCompatibleNamespace(Adobe)(GoLive)()OpenZoomToHTMLFontSizefalsePageOrientationPortraitRemoveBackgroundfalseShrinkContenttrueTreatColorsAsMainMonitorColorsUseEmbeddedProfilesfalseUseHTMLTitleAsMetadatatrue>>>>setdistillerparams<<HWResolutionPageSize>>setpagedevic
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